营业资金管理办法 关于**公司营业资金的管理办法
为了保障了企业的资金流动,进一步规范营业资金管理，提高资金使用效益和效率，保证资金安全及正常运转，并严肃缴款纪律，现就营业资金管理办法通知如下，请遵照执行。
一、 缴款内容
1、 各项收入款项；
2、 客户预存费用；
3、 客户押金；
二、 缴款时限
1、 每月实现的收入款于次月5日、15日、25日分三次上划公司财务部，上划的收入款额要达到收入总额的98%，剩余的款项积极催缴并及时上划公司，年底欠款回收率必须达到100%；
2、 每月将收的客户预存费100%上交；
3、 每月将收的客户押金100%上交。
三、客户押金的退还以传真或邮件形式申请，申请单上必须由制表人与单位负责人签字后方可确认，格式见附件1；客户预存款消费报表，根据消费资料填制，必须由单位负责人与制表人签字后方可确认，格式见附件2；财务部根据报送的报表予以退款或转账。
四、 考核与奖惩
1、 每月对上缴收入达到要求的单位不奖不扣；
2、 每月对未达到上缴上月收入总额98%的单位，不发负责人工资，待收入交齐后补发；对未按每月上交三次收入款的单位，每少交一次扣单位负责人工资或奖金100元；
3、 对超过月上缴要求的单位，按超出部分金额的10%给与奖励；
4、 每季将纳入绩效考核；
五、 本办法自**年*月1日起执行，原办法同时废止。
六、 本办法由财务部负责解释，人力资源部协同执行。
七、 本通知必须传达到每位员工。
附：1、客户押金退还申请单
2、客户预存费消费统计表
**公司
**年**月**日
附件1
客户押金退还申请单
单位：
用户名 金额 备注
合计
单位负责人： 制表人：
附件2
客户预存费消费统计表
单位：
客户名 金额 备注
合计
单位负责人： 制表人：