部门，应事先提出计划，说明所需收款事由，由分管领导审批。事业性收款收据，由工委办公室统一购买，实行缴旧领新制度，部门不得擅自购买。
七、报帐时间一般在每周二全天。报销审批手续由经办人填写现金支出报销单，并在原始票据上签字，再按有关规定办理审批手续。对于原始凭证不合法、内容不完整、手续不齐全、数字不准确和印鉴不全的，不予报销。报销按要求需附有附件的，附件文本须齐全，如：会议要附会议通知文件和参加人数；汽车维修要附维修清单；需要事先请示审批事项的，还要附经审批的请示报告。
八、召开会议或组织培训，要按有关规定，做到会前进行预算并经审批，会后进行决算。会议费开支要按规定办理，坚持勤俭办会，报销按审批程序分别审批。
九、各部门预借差旅费或其他公务预借款，应提前填写用款计划和借款单，注明款项用途、金额等内容，需经部门领导、办公室分管财务主任或工委主管财务领导审核批准。财务人员对所要预借款项进行复核，复核无误后，方可办理借款手续。凡借款人未结清前次借款的，一般不得再次借款。
十、工作人员因公出差或办理专项事宜借款的，在办事或出差回机关后，应在十天内及时清理手续。凡出差期间无住宿发票的不予报销伙食补贴；凡参加会议的，需附会议通知，会议期间无伙食补贴，凭车票只报路途补贴。根据财政厅核算中心规定，出差期间乘坐出租汽车费用不予报销。部门接待及因工作确需在外就餐，应提前报告，并尽可能在定点饭店就餐。
十一、办公设备、办公用品等固定资产的购置保管发放由办公室统一办理，各部门不得自行购买。购货发票必须有经手人、验收人和领导签字。
各部门确需新增的办公设施和办公用具，应事先提出，由办公室考察后提出计划，由分管领导审批或提交工委会议研究决定，购买后记入工委固定资产帐。
十二、各部门要认真遵循有关会计制度、财务法规和工委财务制度，坚持执行工委会批准的年度预算，认真履行收支两条线制度，严格按照管理和审批规定，本着量入为出，厉行节约，用好管好各项经费。
十三、财会人员要严格执行财经纪律，坚持原则，严格把关，秉公办事，保持良好的职业道德。对不合理的开支有权拒付，对违反财经纪律的应及时纠正。
十四、财会部门要加强财务监督自查，每季度将各项经费开支情况进行汇总，向分管领导或主要领导汇报；每半年要将财务状况向工委财务监督小组报告；年终工委要审定当年收支情况和下一年度预算。对党费、工会经费和团费使用管理情况，按要求分别向省委组织部、省总工会和团省委上报。
工委将根据需要对财务工作进行检查和审计，发现问题认真查处。
十五、机关全体干部和职工都应树立社会主义荣辱观，树立全局意识，自觉坚持财务制度，遵守财经纪律，服从财务管理；本着保证工作，励行节约，构建和谐的原则，用好管好工委各项经费，坚决反对以权谋私，铺张浪费和本位主义；对于失职、渎职和违反财经纪律造成损失的，一定要严肃处理.