目的费用支出，应事先编报工程预算，经领导审批后方可施工。工程预付款要根据工程进度，按工程量的30-50%比例支付。工程竣工后，对乙方做出的工程决算，由分管主任会同经办人、主任及乙方代表，共同对工程量和工程质量进行审核，并在工程决算书上签字，交分管主任、主任审阅后，由会计室送审计部门审查。
2、规范物品采购活动。物品采购坚持“勤俭节约、从严管理、先批后购、分块负责”的原则。
（1）办公室所需物品采购实行审批制。100元以上的大宗物品采购，必须由分管主任提出采购意见和建议，填报“物品采购审批单”，报主任审批或同意后，方可实施。零星物品采购，由分管主任审签“物品采购清单”后实施。领导安排急用物品采购，可先行口头汇报征得主任或分管主任同意后购买，但必须事后三日内补齐审批手续。
（2）物品采购实行购用两条线制度。各科室所需物品，由需用科室负责人提报审批，原则上由财务科派员统一购买，使用科室可提出具体采购要求或派员一同采购。财务科要按财务制度对所购物品逐项登记，对固定资产要建账立卡。低值易耗等零星物品或急用物品采购，可由承办人先行购买，事后三日内向财务科通报。
（3）物品采购费用报销实行即购即报制。重大物品采购后一周内，采购人要将购物发票按财务报销程序提交审签报销；零星物品采购，可累计一定数额后或延缓一定时间

审报，但最大金额不得超过300元、最长时间不得超过一个月。未经审批、自行采购物品支出一律不得报销。
3、规范报销程序。各项开支报销不论数额大小，经办人都应凭正式发票先由本人写清详细事由，经分管主任、主任逐级审签后，到会计室报销。所购物品需入库的，发票应附购物清单。
4、规范接待用餐管理。
①接待上级领导和区外来宾用餐，要坚持热情、适度、节约的原则，严格报批程序。接待后及时结算，向领导报告。
②办公内部工作人员加班，原则上不安排加班餐，特殊情况需安排加班餐的，须行报经主任批准，填报《工作人员加班餐审批单》一式三份，行政科、接待单位、分管主任各留存1份。《工作人员加班餐审批单》要写明具体加班事由、人员、工作餐标准等事项。加班餐一般按照每人每餐不高于10元的标准安排，没有加班任务的不得随同加班人员用餐。
③未经批准，擅自安排对外接待用餐或加班餐的，费用由个人负担。
5、规范物品管理。
（1）严格办公用品出入库手续。物品入库时，经办人、分管主任应共同对所购物品的质量、数量进行验收，并在凭证上签字以示负责。分管主任要对入库的物品清理造册，填写入库单，建立明细帐。购回的物品不经验收登记不准发放或投入使用。
（2）办公用品的发放。各科室领取办公用品和维修材料，要填写领料单，分管主任审批签字后到仓库领取。保管员每月末与会计室对一次帐，做到帐物相等，款物相符。年终进行一次彻底盘查，填制盘点表一式三份分别报送分管主任、财务、仓库留存。
（3）办公室固定资产的管理做到一室一卡，随增随填。精密专用设备使用管理要责任到人。不经分管主任、主任批准，不允许随意增加、减少、报废、调拨各类固定资产。
（4）每年年末财务应组织有关人员对各类固定资产进行清查盘点，做到帐、卡、物相符。
（5）人员工作变动时，当事人所使用和管理的物品要进行清理并办理移交手续。

（十四）车辆管理工作规范
1、车辆管理由行政科具体负责，驾驶员必须自觉服从行政科统一管理，坚守岗位，忠于职守，服从领导，听从指挥。
2、驾驶员要爱惜车辆，认真搞好车辆的维

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