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指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告

节流,挖潜增效。明确了“以效益为中心” 、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子” 的指导思想,指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况,使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开,取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果,实现了“收入总量增长12%,可变成本下降3%,差旅费下降5%”的预定目标。

一是领导重视,制定和落实目标措施。自年初指挥部安排部署增收节支活动以来,各二级单位均成立了由分管领导具体抓、各相关部门齐上手的组织领导体系,研究制定了实施方案和工作计划,落实了增收节支目标和措施。

二是以科技进步和技术创新为支撑,不断提升企业核心竞争力。今年指挥部加大科技经费投入,不断扩大新技术、新工艺应用规模,强化自主创新,一批新技术、新工艺应用成效显著,一批成熟技术在生产经营中见到了明显的效果。

三是以制度创新和规范管理为基础,不断提高企业管理水平。指挥部两级机关把清理规范各项管理制度作为增收节支的重要保障措施。对不完善的进行了修改完善,并在贯彻落实上下功夫,用制度保证生产经营工作的正常运行。

四是按照“统一管理,统一采购,集中供应”的原则,深化物资体制改革。把重点放在降低物资采购成本方面,对承担油田零星物资供应的门市厂商进行公开招标,从75个竞标厂商中精选出53个价格低、质量优、信誉好的作为新一轮供应厂商。对分供方进行了重新评价,确立了分供方网络,克服了多头采购、重复储备、物资积压、资金流失的弊端和不足。集中采购新体制的顺利运行和电子商务的有效推行,为物资采购的“精细化、集约化、规模化、信息化”管理奠定了基础,缩短了中间环节,实现了资源共享,减少了资金占用,增强了物资采购的透明度,降低了物资采购成本,维护了指挥部的整体利益。在国内市场原材料平均价格涨幅达4.4%、钢材涨幅达14%的不利情况下,通过采取有力措施,使大多数大宗物资价格均保持上年水平或明显下降,平均涨幅仅为1.4%,门市物资平均价格比上年下降8.27%,全年比值比价、招标采购节约资金达3500万元,集中采购取得了显著成效。

3、不断提升财务管理层次。

一是应对不断变化的理财环境,积极研究新政策、新制度,修订并下发了《吐哈石油勘探开发指挥部财务管理办法》及相关制度,使指挥

部的理财水平迈上新的台阶。

二是建立刚性控制和柔性激励相结合的预算机制,按市场机制确定预算指标,以实现利润和成本控制目标为重点,加强现金收支预算管理,通过现金流控制确保预算的完成。

三是进一步加强税收工作研究,积极应对企业所得税税收政策的变化,采用税法赋予的优惠条件,通过对自身理财活动的安排,尽可能降低税负,节约税金支出。

四是研究解决了国外装备配套费的摊销1.7亿元,减轻了钻井、井下公司等开拓国际市场单位的成本压力,使指挥部国际化经营轻装上阵,有力地推进了指挥部国际化经营战略的实施。

五是通过注入无息贷款,确保和支持主要生产单位外闯市场和生产经营建设资金的需求,使指挥部外部市场不断扩大,收入比重大幅度上升,由2003年的33.8%上升到2009年的42.8%,增加了9%。

六是对于经营困难单位给予一定的资金使用、外销产品价格补贴等政策优惠,帮助其走出生产经营困境,加快扭亏解困步伐。

4、严格执行资金管理内控机制。

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